创历史新高，超3万亿元！北向资金最新持股公布，大幅加仓的绩优股仅9只
2026-07-12 · clyhyy.com
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2026年二季度北向资金持股已公布，与此前相比，持股市值大幅增加。
整体来看，截至2026年二季度末（6月30日），北向资金持股数量合计超过1078亿股，环比增加超过40亿股。 按照二季度末收盘价计算，北向资金持股市值超过3万亿元，达到3.13万亿元，持股市值创互联互通机制开通以来季度新高。
北向资金持股市值的大幅提升，既与持股数量的提升有关，同时也与陆股通标的股价上涨紧密相连。
值得一提的是，今年以来，北向资金成交活跃度大幅提升，截至7月10日，北向资金年内累计成交额超过41万亿元，大幅超越2024年全年； 仅约半年时间，北向资金年内成交额已经达到2025年全年的八成以上。
从申万二级行业来看，截至2026年二季度末，北向资金持股市值居前的行业均为科技行业。位居首位的是半导体行业，持股市值超过4500亿元，较一季度末环比增幅接近130%。
其次是电池行业，北向资金持股市值超过3955亿元，环比增加15%以上。紧随其后的分别是通信设备、元件及消费电子行业。
与一季度末相比，除半导体外，玻璃纤维、光学光电子、元件行业持股市值环比增幅均超过100%；与此同时，房地产服务、数字媒体、旅游及景区等消费行业持股市值环比降幅均超过40%。
从单家公司来看，截至2026年二季度末，16家公司获北向资金持股市值超过300亿元，持股市值前10名公司中，硬科技行业公司多达7家；前3名首次被硬科技包揽，分别是 宁德时代 、 中际旭创 及 北方华创 。
宁德时代 获北向资金持股市值超过3500亿元，环比增幅接近15%，稳居北向资金第一大重仓宝座。
位居次位的 中际旭创 获北向资金持股市值环比翻倍至931.29亿元。截至7月10日，中际旭创年内累计涨幅超过79%，最新收盘价为1093.98元/股。 太平洋 证券表示，高速光模块是公司当前最核心的业绩驱动，800G与1.6T构成公司高端产品放量的主线，公司将充分受益AI算力浪潮下的增量市场。
北方华创 获北向资金持股市值突破800亿元，环比增加95%以上。
持股市值位居第6名的是 中微公司 ，北向资金最新持股市值超过590亿元，环比增加近200%。在先进存储器件制造工艺中，公司完全自主开发的针对超高深宽比刻蚀工艺的刻蚀机已有300多台反应器实现了稳定可靠的大规模量产。
相比之下，大消费公司的持股市值明显减退。 贵州茅台 、 美的集团 作为曾经北向资金第一、第二大重仓股，截至2026年二季度末，两股的持股市值环比均有下降，其中 贵州茅台 的持股市值环比下降超25%。
从持股比例（持股数量/总股本）来看，截至2026年二季度末，23家公司持股比例超过10%， 华测检测 、 宏发股份 、 思源电气 、 汇川技术 及 宁德时代 持股比例位居前5名，其中前2家公司持股比例超过20%。
值得一提的是，上述23家持股比例居前公司中，有17家持股比例环比增加，包括 恒立液压 、 应流股份 、 东方雨虹 等。
从陆股通整体成份股来看，截至2026年二季度末，最新持股比例环比增加超过2个百分点的公司逾百家，增幅居前的依然以半导体、光学光电子为主。
增幅居前的有 中微公司、 潍柴动力 、 蔚蓝锂芯 、 欧陆通 、 特锐德 等。截至2026年二季度末， 中微公司 最新持股比例超过13%； 潍柴动力 最新持股比例13.78%，环比增加5个百分点以上。
特锐德 北向资金最新持股比例接近8%，环比增加5个百分点以上。公司是国内电力设备及电动车充电行业领军者，首发算电岛产品，打造高效算力中心供电解决方案。
长虹华意 北向资金最新持股比例5.39%，环比增加4.5个百分点。公司在互动平台回复称，近期欧洲极端高温天气带动清凉家电需求短期回暖，公司下游客户对小型压缩机采购订单有所增加。
进一步来看，上述百余家获北向资金环比加仓超过2个百分点的公司中，已披露2026年半年报预告的公司有9家，业绩全部预喜（预增、扭亏、略增）。
丰元股份 今年上半年扭亏，预计归母净利润下限为1.4亿元。公司表示，受益于全球新能源行业景气度持续上行，锂电池正极材料下游需求持续增长，公司产品产销量与产能利用率较上年同期实现大幅增长。截至2026年二季度末，公司最新北向资金持股比例为3.7%，环比增加3.65个百分点。
浙富控股 今年上半年净利润下限12.5亿元，同比增幅下限超过120%。公司获陆股通最新持股比例5.28%，环比增加4个百分点以上。
另外， 天山铝业 、 德业股份 、 黔源电力 、 雷赛智能 今年上半年净利润增幅下限均超过50%，其中 雷赛智能 等获陆股通持股比例环比增加超过3个百分点。